道指飙升460点，比特币也涨疯了，警惕“美元荒”谎言破碎

道指飙升460点，比特币也涨疯了，警惕“美元荒”谎言破碎

重磅“靴子”终于落地！

　　备受关注的1.9万亿美元经济救助计划周三在美国众议院投票通过，预计本周五将递交给美国总统拜登签字。

　　受到利好消息提振，道指和标普500指数在盘中扩大涨幅，道指一度涨超550点。

　　同为美国股市三大股指之一，道琼斯指数创下历史新高，而纳斯达克指数处于修正区域（自高点回落10%），这是是20年来从未发生的情况。

　　刺激计划也强化了“放水”预期，比特币价格被推升，一度重回57000美元关口。

　　最近两周，比特币价格上涨25%左右，价格直逼前期历史新高。目前，一枚比特币相当于36万人民币，比特币市值也高达6.86万人民币，约等于2.7个茅台的市值（茅台周三收盘市值约合2.47万亿）。

　　比特币的上涨带动了加密货币市场爆仓金额猛增。截至北京时间今晨7点，全网共10万人爆仓，爆仓金额近50亿人民币。

　　新的刺激法案通过，代表新一轮发钱行动即将开始，1400美元的纾困支票将在几天内寄出，多数美国人将有资格领取。

　　不过，值得注意的是，在美国经济状况出现好转的时候，美国的多位经济学专家对于目前的局面提出了警告，因为在短时间内出现这样的复苏，或许将会导致通货膨胀。

　　在收到政府补助的同时，有许多美国企业担心，为了弥补越来越大的赤字，拜登政府很可能提高企业和投资者的税率。

　　不仅如此，投资者现在关心的是历史是否会重演。

　　德意志银行对散户的一项调查显示，美国政府此次直接派钱金额会有37%进入股市，资金量约在1500亿美元。此前的刺激现金发放推动美国股市在1月创下新高。

　　那么，我们就很有可能会看到去年12月底的行情重演。从不利的一面看，最近债券收益率攀升，且散户追捧的股票失去动能，给后者造就了更具挑战的环境。

　　隔夜除了经济刺激计划之外，还有两件事尘埃落定。

　　先来说说美国10年期国债发行情况（结果不算糟糕，也不算好）。

　　在380亿美元10年期国债发行后，各期限国债收益率都接近盘中低点。

　　此次标售的得标利率为1.523%，比投标截止前的市场收益率高1个基点；投标倍数为2.38（低于平均水平），平均水平为2.41。

　　对于此次10年期国债的拍卖结果，彭博报道称，这一结果避免了市场的“灾难”，市场需求足以缓解投资者对国债需求可能下滑以及近期利率迅速上升的担忧。

　　市场也给予了正面回应，10年期美债收益率跌0.8个基点报1.524%，为连续第二个交易日回落。

　　目前，从债市中等待信号的投资者把目光转到了周四——今天将有240亿美元30年期国债发行，这将是本周的三场国债发行中的最后一次。昨天10年期债券发行的平庸结果，会令今天市场面临更大障碍。

　　再来说说广受瞩目的美国CPI数据，这是昨晚影响市场最大的事件。

　　美国公布的2月季调后CPI月率环比增长0.4% ，和预期持平，连续第9个月维持增长。同比涨幅达到1.7%，为2020年2月以来最高涨幅。

　　数据公布后，美国国债收益率回落，美元应声下跌，黄金快速突破阻力位。

　　来源：金投网

　　最新的通胀数据给美联储提供了一些灵活性，来实施更宽松的货币政策。但部分分析师称，金价如果要回到去年夏季的历史高位，美国经济还需要看到更持续、更高的通胀，而这是难以实现的，因为经济受到疫情的破坏性影响。

　　众所周知，美联储目前醉心于拯救经济，已对市场投放巨额资金，大量美元充斥市面。目前，不少经济学家、市场人士同时警告，快速增长的代价可能是高通胀甚至恶性通胀。

　　一些警告声认为，通胀局面将震惊决策者、股票及债券投资者。分析人士甚至将目前美国与上世纪10至20年代初德国威玛共和国，或是上世纪60至70年代美国高通胀的情况类比。

　　甚至有人喊话，在美国经济重新开放并接受新一轮刺激措施的同时，需要“为通胀预做准备”，2021年美国迟早要爆发一场真正意义上的通胀。

　　目前，由于通货膨胀和失业率远未达到美联储的目标，美联储仍可以说服投资者，加息可以渐进而行。但挑战在于，如果美国经济复苏超过预期，市场将重新评估美联储货币政策的路径，但如果美联储仍坚守观点，将导致更大的动荡。

　　接下来，美元可能要崛起了。

　　要知道此前，华尔街在内的大部分投资者都是看空美元的，但由于美元连续两个月强劲走高，华尔街做空美元损失惨重。所以，今年看跌美元共识正逐步瓦解。

　　来源：金投网

　　目前，华尔街开始看涨美元，看涨美元的原因有三方面：

• 美国可能是率先收紧政策的国家；

• 由于疫苗接种迅速，美国经济会领先其他经济体复苏，经济学家甚至预计美国今年GDP增速达到6%；

• 美债收益率仍旧有一定的上涨空间，会带动美元走强。（美国国债收益率上升，背后的推力是明显乐观的经济前景，美元反弹是有支撑的）

　　接下来美元会经历三个阶段：

• 第一阶段：当看涨美元的苗头刚刚出来（空头平仓）时，市场走势会与最初的共识预期一致，美元倾向于看涨；

• 第二阶段：当越来越多的人看涨美元时，这是获利离场的时候；

• 第三阶段：当看涨交易变得过度拥挤时，这是市场反转的时候。

　　现在，我们正在经历上述第一个阶段，人们正在把美元买回来（感觉美元的涨势暂且不会停歇）。

　　据汇丰银行预测，未来6个月美元还会再温和贬值，不过随着美国经济继续复苏，并受到额外财政刺激推动，美国例外主义与美联储缩小购债规模的预期，到了今年年底可能变得更具影响力，有望带动美元走强。

　　美元走强，那么长期来看自然是会打压黄金的。

　　从短期技术面来看，金价有望首先涨至1740.00美元。

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